中欧互通精选混合E (001884.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4468元基金经理钱亚婷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金中欧互通精选混合A | ||||
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中欧互通精选混合E(001884) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.09亿 | 91.80% |
| (其中) 股票 | 3.09亿 | 91.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 458.19万 | 1.36% |
| (其中) 债券 | 458.19万 | 1.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,227.15万 | 6.61% |
| 4 | 其他资产 | 77.85万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,213.70万 | 27.33% |
| 金融业 | 9,099.24万 | 26.99% |
| 采矿业 | 4,212.38万 | 12.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,768.42万 | 5.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,591.94万 | 4.72% |
| 批发和零售业 | 1,332.99万 | 3.95% |
| 建筑业 | 1,274.26万 | 3.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,163.46万 | 3.45% |
| 租赁和商务服务业 | 854.42万 | 2.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232.02万 | 0.69% |
| 房地产业 | 181.59万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.33万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,432.00 | 0.00% |
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