中欧互通精选混合E (001884.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数195.00 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7022元基金经理钱亚婷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.01% |
| 相关基金: | 主从基金中欧互通精选混合A | ||||
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中欧互通精选混合E(001884) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 61.43% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 61.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 459.94万 | 2.45% |
| (其中) 债券 | 459.94万 | 2.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 771.20万 | 4.10% |
| 4 | 其他资产 | 6,017.15万 | 32.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,493.92万 | 39.88% |
| 金融业 | 1,495.89万 | 7.96% |
| 采矿业 | 716.21万 | 3.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 385.83万 | 2.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 302.71万 | 1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293.96万 | 1.56% |
| 批发和零售业 | 286.70万 | 1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 280.02万 | 1.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 144.86万 | 0.77% |
| 建筑业 | 143.26万 | 0.76% |
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