中欧互通精选混合E (001884.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数195.00 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7022元基金经理钱亚婷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.01% |
| 相关基金: | 主从基金中欧互通精选混合A | ||||
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中欧互通精选混合E(001884) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 252.03万元 | 1.20% | 42.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 265.81万元 | 1.20% | 44.30万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 44.65万元 | 1.50% | 7.44万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 256.41万元 | 1.50% | 42.73万元 | 0.25% |
