中欧互通精选混合E (001884.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7862元持有人户数195.00基金经理钱亚婷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.78% |
| 相关基金: | 主从基金中欧互通精选混合A | ||||
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中欧互通精选混合E(001884) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.55元 | 6,405.02万 | 4,134.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,324.87万 | 4,164.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 6,426.92万 | 4,474.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,821.26万 | 4,477.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.93元 | 298.71万 | 154.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.99元 | 321.68万 | 161.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.90元 | 315.53万 | 166.22万元 | -- |
