中欧行业成长混合（LOF）E (001886.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2,803.00 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.5772元基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.81% |
| 相关基金: | 主从基金中欧行业成长混合（LOF）A 、 中欧行业成长混合（LOF）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧行业成长混合（LOF）E(001886) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.84亿 | 91.42% |
| (其中) 股票 | 26.84亿 | 91.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 3.41% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 3.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 4.22% |
| 4 | 其他资产 | 2,810.00万 | 0.96% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.84亿 | 60.77% |
| 采矿业 | 6.12亿 | 20.85% |
| 金融业 | 1.74亿 | 5.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,174.01万 | 2.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,134.05万 | 1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.30万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.09万 | 0.00% |
加载中......
