中欧行业成长混合（LOF）E (001886.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.4274元基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.89% |
| 相关基金: | 主从基金中欧行业成长混合（LOF）A 、 中欧行业成长混合（LOF）C | ||||
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中欧行业成长混合（LOF）E(001886) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.06亿 | 92.53% |
| (其中) 股票 | 25.06亿 | 92.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.10亿 | 4.07% |
| (其中) 债券 | 1.10亿 | 4.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,760.64万 | 3.23% |
| 4 | 其他资产 | 446.63万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.57亿 | 57.50% |
| 采矿业 | 6.78亿 | 25.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,386.98万 | 2.36% |
| 批发和零售业 | 6,228.82万 | 2.30% |
| 金融业 | 6,199.35万 | 2.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,484.80万 | 1.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,403.83万 | 0.89% |
| 综合 | 1,135.12万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 222.16万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 935.00 | 0.00% |
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