中欧行业成长混合（LOF）E (001886.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.4274元基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.89% |
| 相关基金: | 主从基金中欧行业成长混合（LOF）A 、 中欧行业成长混合（LOF）C | ||||
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中欧行业成长混合（LOF）E(001886) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.49元 | 2.66亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,845.01万 | 1,874.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 2,786.14万 | 1,938.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,726.42万 | 2,434.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 4,654.45万 | 2,776.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.75元 | 4,701.64万 | 2,686.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.73元 | 4,819.56万 | 2,787.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.81元 | 5,782.21万 | 3,197.07万元 | -- |
