中欧行业成长混合（LOF）E (001886.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.4487元基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.15% |
| 相关基金: | 主从基金中欧行业成长混合（LOF）A 、 中欧行业成长混合（LOF）C | ||||
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中欧行业成长混合（LOF）E(001886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4487元 | 1.8242元 |
| 2024-07-25 | 1.4366元 | 1.8121元 |
| 2024-07-24 | 1.4636元 | 1.8391元 |
| 2024-07-23 | 1.4702元 | 1.8457元 |
| 2024-07-22 | 1.5145元 | 1.8900元 |
| 2024-07-19 | 1.5227元 | 1.8982元 |
| 2024-07-18 | 1.5323元 | 1.9078元 |
| 2024-07-17 | 1.5174元 | 1.8929元 |
| 2024-07-16 | 1.5330元 | 1.9085元 |
| 2024-07-15 | 1.5223元 | 1.8978元 |
| 2024-07-12 | 1.5136元 | 1.8891元 |
| 2024-07-11 | 1.5203元 | 1.8958元 |
| 2024-07-10 | 1.4952元 | 1.8707元 |
| 2024-07-09 | 1.5137元 | 1.8892元 |
| 2024-07-08 | 1.4975元 | 1.8730元 |
| 2024-07-05 | 1.5061元 | 1.8816元 |
| 2024-07-04 | 1.4861元 | 1.8616元 |
| 2024-07-03 | 1.4872元 | 1.8627元 |
| 2024-07-02 | 1.4969元 | 1.8724元 |
| 2024-07-01 | 1.5130元 | 1.8885元 |
| 2024-06-28 | 1.4910元 | 1.8665元 |
| 2024-06-27 | 1.4746元 | 1.8501元 |
| 2024-06-26 | 1.4919元 | 1.8674元 |
| 2024-06-25 | 1.4878元 | 1.8633元 |
| 2024-06-24 | 1.4913元 | 1.8668元 |
| 2024-06-21 | 1.5006元 | 1.8761元 |
| 2024-06-20 | 1.5055元 | 1.8810元 |
| 2024-06-19 | 1.5118元 | 1.8873元 |
| 2024-06-18 | 1.5168元 | 1.8923元 |
| 2024-06-17 | 1.5118元 | 1.8873元 |
| 2024-06-14 | 1.5141元 | 1.8896元 |
| 2024-06-13 | 1.5089元 | 1.8844元 |
| 2024-06-12 | 1.5274元 | 1.9029元 |
| 2024-06-11 | 1.5234元 | 1.8989元 |
| 2024-06-07 | 1.5406元 | 1.9161元 |
| 2024-06-06 | 1.5483元 | 1.9238元 |
| 2024-06-05 | 1.5336元 | 1.9091元 |
| 2024-06-04 | 1.5520元 | 1.9275元 |
| 2024-06-03 | 1.5351元 | 1.9106元 |
| 2024-05-31 | 1.5360元 | 1.9115元 |
| 2024-05-30 | 1.5407元 | 1.9162元 |
| 2024-05-29 | 1.5587元 | 1.9342元 |
| 2024-05-28 | 1.5550元 | 1.9305元 |
| 2024-05-27 | 1.5648元 | 1.9403元 |
| 2024-05-24 | 1.5481元 | 1.9236元 |
| 2024-05-23 | 1.5514元 | 1.9269元 |
| 2024-05-22 | 1.5688元 | 1.9443元 |
| 2024-05-21 | 1.5751元 | 1.9506元 |
| 2024-05-20 | 1.5952元 | 1.9707元 |
| 2024-05-17 | 1.5741元 | 1.9496元 |
