中欧增强回报债券(LOF)E
(001889.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模8.89亿 (2025-03-31) 基金净值1.1063 (2025-07-23) 基金经理董霖哲邓欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (4576 / 7199)
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中欧增强回报债券(LOF)E(001889) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-06-03

数据选项
数据起始于2020年。
中欧增强回报债券(LOF)E历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-06-03--0.30%--0.08%
2025-03-25--0.30%--0.08%
2024-12-31508.64万0.30%135.64万0.08%
2024-08-28--0.30%--0.08%
2024-06-30183.58万0.30%48.96万0.08%
2024-06-25--0.30%--0.08%
2023-12-31276.55万0.30%77.08万0.08%
2023-08-31--0.30%--0.08%