中欧增强回报债券(LOF)E (001889.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0376元基金经理周锦程 、 董霖哲管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金中欧增强回报债券(LOF)A 、 中欧增强回报债券(LOF)C | ||||
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中欧增强回报债券(LOF)E(001889) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.09亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.99亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.94亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.38亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 4,794.56万 | 4,834.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 4,752.14万 | 4,847.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 4,720.06万 | 4,861.03万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 6,933.95万 | 6,996.92万元 | -- |
