中欧增强回报债券(LOF)E (001889.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0398元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金中欧增强回报债券(LOF)A 、 中欧增强回报债券(LOF)C | ||||
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中欧增强回报债券(LOF)E(001889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0398元 | 1.5871元 |
| 2024-07-25 | 1.0379元 | 1.5852元 |
| 2024-07-24 | 1.0371元 | 1.5844元 |
| 2024-07-23 | 1.0377元 | 1.5850元 |
| 2024-07-22 | 1.0379元 | 1.5852元 |
| 2024-07-19 | 1.0371元 | 1.5844元 |
| 2024-07-18 | 1.0366元 | 1.5839元 |
| 2024-07-17 | 1.0366元 | 1.5839元 |
| 2024-07-16 | 1.0371元 | 1.5844元 |
| 2024-07-15 | 1.0370元 | 1.5843元 |
| 2024-07-12 | 1.0368元 | 1.5841元 |
| 2024-07-11 | 1.0364元 | 1.5837元 |
| 2024-07-10 | 1.0354元 | 1.5827元 |
| 2024-07-09 | 1.0357元 | 1.5830元 |
| 2024-07-08 | 1.0342元 | 1.5815元 |
| 2024-07-05 | 1.0365元 | 1.5838元 |
| 2024-07-04 | 1.0370元 | 1.5843元 |
| 2024-07-03 | 1.0375元 | 1.5848元 |
| 2024-07-02 | 1.0375元 | 1.5848元 |
| 2024-07-01 | 1.0375元 | 1.5848元 |
| 2024-06-28 | 1.0383元 | 1.5856元 |
| 2024-06-27 | 1.0375元 | 1.5848元 |
| 2024-06-26 | 1.0369元 | 1.5842元 |
| 2024-06-25 | 1.0355元 | 1.5828元 |
| 2024-06-24 | 1.0348元 | 1.5821元 |
| 2024-06-21 | 1.0355元 | 1.5828元 |
| 2024-06-20 | 1.0360元 | 1.5833元 |
| 2024-06-19 | 1.0364元 | 1.5837元 |
| 2024-06-18 | 1.0362元 | 1.5835元 |
| 2024-06-17 | 1.0354元 | 1.5827元 |
| 2024-06-14 | 1.0353元 | 1.5826元 |
| 2024-06-13 | 1.0347元 | 1.5820元 |
| 2024-06-12 | 1.0347元 | 1.5820元 |
| 2024-06-11 | 1.0345元 | 1.5818元 |
| 2024-06-07 | 1.0336元 | 1.5809元 |
| 2024-06-06 | 1.0332元 | 1.5805元 |
| 2024-06-05 | 1.0332元 | 1.5805元 |
| 2024-06-04 | 1.0328元 | 1.5801元 |
| 2024-06-03 | 1.0323元 | 1.5796元 |
| 2024-05-31 | 1.0320元 | 1.5793元 |
| 2024-05-30 | 1.0321元 | 1.5794元 |
| 2024-05-29 | 1.0319元 | 1.5792元 |
| 2024-05-28 | 1.0312元 | 1.5785元 |
| 2024-05-27 | 1.0309元 | 1.5782元 |
| 2024-05-24 | 1.0304元 | 1.5777元 |
| 2024-05-23 | 1.0305元 | 1.5778元 |
| 2024-05-22 | 1.0303元 | 1.5776元 |
| 2024-05-21 | 1.0300元 | 1.5773元 |
| 2024-05-20 | 1.0303元 | 1.5776元 |
| 2024-05-17 | 1.0295元 | 1.5768元 |
