中欧成长优选混合 E (001891.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,700.00 | 成立日期 | 2015-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5584元基金经理曹名长 、 沈悦管理费用率2.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.70% |
| 相关基金: | 主从基金中欧成长优选混合 A | ||||
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中欧成长优选混合 E(001891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5584元 | 2.2975元 |
| 2024-12-19 | 1.5475元 | 2.2866元 |
| 2024-12-18 | 1.5545元 | 2.2936元 |
| 2024-12-17 | 1.5558元 | 2.2949元 |
| 2024-12-16 | 1.5779元 | 2.3170元 |
| 2024-12-13 | 1.5999元 | 2.3390元 |
| 2024-12-12 | 1.6337元 | 2.3728元 |
| 2024-12-11 | 1.6084元 | 2.3475元 |
| 2024-12-10 | 1.5825元 | 2.3216元 |
| 2024-12-09 | 1.5645元 | 2.3036元 |
| 2024-12-06 | 1.5642元 | 2.3033元 |
| 2024-12-05 | 1.5483元 | 2.2874元 |
| 2024-12-04 | 1.5461元 | 2.2852元 |
| 2024-12-03 | 1.5627元 | 2.3018元 |
| 2024-12-02 | 1.5799元 | 2.3190元 |
| 2024-11-29 | 1.5501元 | 2.2892元 |
| 2024-11-28 | 1.5204元 | 2.2595元 |
| 2024-11-27 | 1.5346元 | 2.2737元 |
| 2024-11-26 | 1.5022元 | 2.2413元 |
| 2024-11-25 | 1.5097元 | 2.2488元 |
| 2024-11-22 | 1.5005元 | 2.2396元 |
| 2024-11-21 | 1.5579元 | 2.2970元 |
| 2024-11-20 | 1.5614元 | 2.3005元 |
| 2024-11-19 | 1.5494元 | 2.2885元 |
| 2024-11-18 | 1.5245元 | 2.2636元 |
| 2024-11-15 | 1.5350元 | 2.2741元 |
| 2024-11-14 | 1.5644元 | 2.3035元 |
| 2024-11-13 | 1.6035元 | 2.3426元 |
| 2024-11-12 | 1.6079元 | 2.3470元 |
| 2024-11-11 | 1.6098元 | 2.3489元 |
| 2024-11-08 | 1.5987元 | 2.3378元 |
| 2024-11-07 | 1.6115元 | 2.3506元 |
| 2024-11-06 | 1.5794元 | 2.3185元 |
| 2024-11-05 | 1.5767元 | 2.3158元 |
| 2024-11-04 | 1.5530元 | 2.2921元 |
| 2024-11-01 | 1.5258元 | 2.2649元 |
| 2024-10-31 | 1.5434元 | 2.2825元 |
| 2024-10-30 | 1.5322元 | 2.2713元 |
| 2024-10-29 | 1.5389元 | 2.2780元 |
| 2024-10-28 | 1.5681元 | 2.3072元 |
| 2024-10-25 | 1.5543元 | 2.2934元 |
| 2024-10-24 | 1.5139元 | 2.2530元 |
| 2024-10-23 | 1.5233元 | 2.2624元 |
| 2024-10-22 | 1.5187元 | 2.2578元 |
| 2024-10-21 | 1.4877元 | 2.2268元 |
| 2024-10-18 | 1.4809元 | 2.2200元 |
| 2024-10-17 | 1.4488元 | 2.1879元 |
| 2024-10-16 | 1.4768元 | 2.2159元 |
| 2024-10-15 | 1.4672元 | 2.2063元 |
| 2024-10-14 | 1.5052元 | 2.2443元 |
