九泰久盛量化混合A (001897.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8060元基金经理孟亚强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.57倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久盛量化混合C | ||||
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九泰久盛量化混合A(001897) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 61.57万元 | 1.20% | 10.26万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 35.48万元 | 1.50% | 5.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 183.55万元 | 1.50% | 30.59万元 | 0.25% |
