九泰久盛量化混合A (001897.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8060元基金经理孟亚强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.57倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久盛量化混合C | ||||
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九泰久盛量化混合A(001897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8060元 | 0.9870元 |
| 2024-07-26 | 0.8110元 | 0.9920元 |
| 2024-07-25 | 0.8020元 | 0.9830元 |
| 2024-07-24 | 0.8130元 | 0.9940元 |
| 2024-07-23 | 0.8310元 | 1.0120元 |
| 2024-07-22 | 0.8620元 | 1.0430元 |
| 2024-07-19 | 0.8690元 | 1.0500元 |
| 2024-07-18 | 0.8730元 | 1.0540元 |
| 2024-07-17 | 0.8710元 | 1.0520元 |
| 2024-07-16 | 0.8920元 | 1.0730元 |
| 2024-07-15 | 0.9000元 | 1.0810元 |
| 2024-07-12 | 0.9160元 | 1.0970元 |
| 2024-07-11 | 0.9190元 | 1.1000元 |
| 2024-07-10 | 0.9050元 | 1.0860元 |
| 2024-07-09 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-07-08 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-07-05 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-07-04 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-07-03 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-07-02 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-07-01 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-06-28 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-06-27 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-06-26 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-06-25 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-06-24 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-06-21 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-06-20 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-06-19 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-06-18 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-06-17 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-06-14 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-06-13 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-06-12 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-06-11 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-06-07 | 0.9080元 | 1.0890元 |
| 2024-06-06 | 0.9090元 | 1.0900元 |
| 2024-06-05 | 0.9260元 | 1.1070元 |
| 2024-06-04 | 0.9420元 | 1.1230元 |
| 2024-06-03 | 0.9410元 | 1.1220元 |
| 2024-05-31 | 0.9450元 | 1.1260元 |
| 2024-05-30 | 0.9390元 | 1.1200元 |
| 2024-05-29 | 0.9420元 | 1.1230元 |
| 2024-05-28 | 0.9410元 | 1.1220元 |
| 2024-05-27 | 0.9510元 | 1.1320元 |
| 2024-05-24 | 0.9400元 | 1.1210元 |
| 2024-05-23 | 0.9470元 | 1.1280元 |
| 2024-05-22 | 0.9640元 | 1.1450元 |
| 2024-05-21 | 0.9690元 | 1.1500元 |
| 2024-05-20 | 0.9730元 | 1.1540元 |
