九泰久盛量化混合A (001897.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数2,043.00 | 成立日期 | 2015-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9870元基金经理袁多武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率937.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久盛量化混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
九泰久盛量化混合A(001897) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2,912.27万 | 3,039.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 2,843.16万 | 3,131.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,185.45万 | 3,227.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3,309.82万 | 3,225.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,735.89万 | 3,465.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 4,195.05万 | 3,472.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 4,378.19万 | 3,525.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 4,536.64万 | 3,767.98万元 | -- |
