易方达大健康主题混合 (001898.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6560元基金经理许征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率202.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% |
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易方达大健康主题混合(001898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-08-29 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-08-28 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-08-27 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-08-26 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-08-23 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-08-22 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-08-21 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-08-20 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2024-08-19 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-08-16 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-08-15 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-08-14 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-08-13 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-08-12 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-08-09 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-08-08 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-08-07 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-08-06 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-08-05 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-08-02 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-08-01 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-07-31 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-07-30 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-07-29 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-07-26 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-07-25 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-07-24 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2024-07-23 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-07-22 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-07-19 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-07-18 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-07-17 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-07-16 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-07-15 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-07-12 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-07-11 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-07-10 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-07-09 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-07-08 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-07-05 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-07-04 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-07-03 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-07-02 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-07-01 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-06-28 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-06-27 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-06-26 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-06-25 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-06-24 | 1.7690元 | 1.7690元 |
