前海开源沪港深隆鑫混合A (001901.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数415.00 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9920元基金经理王霞管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率64.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深隆鑫混合C | ||||
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前海开源沪港深隆鑫混合A(001901) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,408.18万 | 57.45% |
| (其中) 股票 | 3,408.18万 | 57.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,511.24万 | 42.33% |
| 3 | 其他资产 | 12.89万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.45%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1,224.07万 | 20.63% |
| 金融 | 972.78万 | 16.40% |
| 能源 | 551.69万 | 9.30% |
| 公用事业 | 509.15万 | 8.58% |
| 通讯 | 102.67万 | 1.73% |
| 工业 | 47.82万 | 0.81% |
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