前海开源沪港深隆鑫混合A (001901.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数415.00 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0030元基金经理王霞管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率64.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深隆鑫混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深隆鑫混合A(001901) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,844.13万 | 1,774.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,812.07万 | 1,766.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 165.31万 | 163.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 150.26万 | 161.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.84亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 3.93亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 4.01亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4.04亿 | 4.02亿元 | -- |
