前海开源沪港深隆鑫混合A (001901.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数415.00 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9920元基金经理王霞管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率64.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深隆鑫混合C | ||||
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前海开源沪港深隆鑫混合A(001901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9920元 | 1.6020元 |
| 2024-12-20 | 0.9850元 | 1.5950元 |
| 2024-12-19 | 0.9930元 | 1.6030元 |
| 2024-12-18 | 0.9950元 | 1.6050元 |
| 2024-12-17 | 0.9930元 | 1.6030元 |
| 2024-12-16 | 0.9950元 | 1.6050元 |
| 2024-12-13 | 0.9950元 | 1.6050元 |
| 2024-12-12 | 1.0030元 | 1.6130元 |
| 2024-12-11 | 1.0020元 | 1.6120元 |
| 2024-12-10 | 0.9990元 | 1.6090元 |
| 2024-12-09 | 1.0020元 | 1.6120元 |
| 2024-12-06 | 0.9930元 | 1.6030元 |
| 2024-12-05 | 0.9890元 | 1.5990元 |
| 2024-12-04 | 0.9920元 | 1.6020元 |
| 2024-12-03 | 0.9890元 | 1.5990元 |
| 2024-12-02 | 0.9840元 | 1.5940元 |
| 2024-11-29 | 0.9850元 | 1.5950元 |
| 2024-11-28 | 0.9830元 | 1.5930元 |
| 2024-11-27 | 0.9890元 | 1.5990元 |
| 2024-11-26 | 0.9850元 | 1.5950元 |
| 2024-11-25 | 0.9870元 | 1.5970元 |
| 2024-11-22 | 0.9910元 | 1.6010元 |
| 2024-11-21 | 0.9970元 | 1.6070元 |
| 2024-11-20 | 0.9960元 | 1.6060元 |
| 2024-11-19 | 0.9960元 | 1.6060元 |
| 2024-11-18 | 0.9960元 | 1.6060元 |
| 2024-11-15 | 0.9940元 | 1.6040元 |
| 2024-11-14 | 0.9880元 | 1.5980元 |
| 2024-11-13 | 0.9930元 | 1.6030元 |
| 2024-11-12 | 0.9930元 | 1.6030元 |
| 2024-11-11 | 0.9990元 | 1.6090元 |
| 2024-11-08 | 1.0030元 | 1.6130元 |
| 2024-11-07 | 1.0080元 | 1.6180元 |
| 2024-11-06 | 1.0040元 | 1.6140元 |
| 2024-11-05 | 1.0090元 | 1.6190元 |
| 2024-11-04 | 1.0060元 | 1.6160元 |
| 2024-11-01 | 1.0070元 | 1.6170元 |
| 2024-10-31 | 1.0060元 | 1.6160元 |
| 2024-10-30 | 1.0060元 | 1.6160元 |
| 2024-10-29 | 1.0100元 | 1.6200元 |
| 2024-10-28 | 1.0140元 | 1.6240元 |
| 2024-10-25 | 1.0130元 | 1.6230元 |
| 2024-10-24 | 1.0170元 | 1.6270元 |
| 2024-10-23 | 1.0190元 | 1.6290元 |
| 2024-10-22 | 1.0220元 | 1.6320元 |
| 2024-10-21 | 1.0170元 | 1.6270元 |
| 2024-10-18 | 1.0250元 | 1.6350元 |
| 2024-10-17 | 1.0130元 | 1.6230元 |
| 2024-10-16 | 1.0230元 | 1.6330元 |
| 2024-10-15 | 1.0110元 | 1.6210元 |
