前海开源沪港深隆鑫混合C (001902.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0130元基金经理王霞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.53% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深隆鑫混合A | ||||
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前海开源沪港深隆鑫混合C(001902) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,378.46万 | 41.70% |
| (其中) 股票 | 2,378.46万 | 41.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,301.25万 | 57.87% |
| 3 | 其他资产 | 24.57万 | 0.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.70%) |
|---|---|---|
| 材料 | 855.58万 | 15.00% |
| 公用事业 | 457.50万 | 8.02% |
| 金融 | 422.72万 | 7.41% |
| 能源 | 290.40万 | 5.09% |
| 工业 | 289.01万 | 5.07% |
| 通讯 | 63.25万 | 1.11% |
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