前海开源沪港深隆鑫混合C (001902.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数568.00 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0350元基金经理王霞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.47% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深隆鑫混合A | ||||
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前海开源沪港深隆鑫混合C(001902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0350元 | 1.6250元 |
| 2024-12-20 | 1.0280元 | 1.6180元 |
| 2024-12-19 | 1.0370元 | 1.6270元 |
| 2024-12-18 | 1.0390元 | 1.6290元 |
| 2024-12-17 | 1.0360元 | 1.6260元 |
| 2024-12-16 | 1.0380元 | 1.6280元 |
| 2024-12-13 | 1.0380元 | 1.6280元 |
| 2024-12-12 | 1.0470元 | 1.6370元 |
| 2024-12-11 | 1.0450元 | 1.6350元 |
| 2024-12-10 | 1.0430元 | 1.6330元 |
| 2024-12-09 | 1.0460元 | 1.6360元 |
| 2024-12-06 | 1.0360元 | 1.6260元 |
| 2024-12-05 | 1.0330元 | 1.6230元 |
| 2024-12-04 | 1.0360元 | 1.6260元 |
| 2024-12-03 | 1.0330元 | 1.6230元 |
| 2024-12-02 | 1.0270元 | 1.6170元 |
| 2024-11-29 | 1.0280元 | 1.6180元 |
| 2024-11-28 | 1.0260元 | 1.6160元 |
| 2024-11-27 | 1.0330元 | 1.6230元 |
| 2024-11-26 | 1.0280元 | 1.6180元 |
| 2024-11-25 | 1.0300元 | 1.6200元 |
| 2024-11-22 | 1.0340元 | 1.6240元 |
| 2024-11-21 | 1.0410元 | 1.6310元 |
| 2024-11-20 | 1.0400元 | 1.6300元 |
| 2024-11-19 | 1.0390元 | 1.6290元 |
| 2024-11-18 | 1.0400元 | 1.6300元 |
| 2024-11-15 | 1.0370元 | 1.6270元 |
| 2024-11-14 | 1.0320元 | 1.6220元 |
| 2024-11-13 | 1.0370元 | 1.6270元 |
| 2024-11-12 | 1.0370元 | 1.6270元 |
| 2024-11-11 | 1.0430元 | 1.6330元 |
| 2024-11-08 | 1.0470元 | 1.6370元 |
| 2024-11-07 | 1.0520元 | 1.6420元 |
| 2024-11-06 | 1.0480元 | 1.6380元 |
| 2024-11-05 | 1.0530元 | 1.6430元 |
| 2024-11-04 | 1.0500元 | 1.6400元 |
| 2024-11-01 | 1.0510元 | 1.6410元 |
| 2024-10-31 | 1.0500元 | 1.6400元 |
| 2024-10-30 | 1.0500元 | 1.6400元 |
| 2024-10-29 | 1.0550元 | 1.6450元 |
| 2024-10-28 | 1.0590元 | 1.6490元 |
| 2024-10-25 | 1.0580元 | 1.6480元 |
| 2024-10-24 | 1.0620元 | 1.6520元 |
| 2024-10-23 | 1.0630元 | 1.6530元 |
| 2024-10-22 | 1.0670元 | 1.6570元 |
| 2024-10-21 | 1.0620元 | 1.6520元 |
| 2024-10-18 | 1.0700元 | 1.6600元 |
| 2024-10-17 | 1.0570元 | 1.6470元 |
| 2024-10-16 | 1.0680元 | 1.6580元 |
| 2024-10-15 | 1.0560元 | 1.6460元 |
