前海开源沪港深隆鑫混合C (001902.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0130元基金经理王霞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.53% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深隆鑫混合A | ||||
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前海开源沪港深隆鑫混合C(001902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0130元 | 1.6030元 |
| 2024-07-25 | 1.0110元 | 1.6010元 |
| 2024-07-24 | 1.0300元 | 1.6200元 |
| 2024-07-23 | 1.0220元 | 1.6120元 |
| 2024-07-22 | 1.0310元 | 1.6210元 |
| 2024-07-19 | 1.0280元 | 1.6180元 |
| 2024-07-18 | 1.0430元 | 1.6330元 |
| 2024-07-17 | 1.0390元 | 1.6290元 |
| 2024-07-16 | 1.0590元 | 1.6490元 |
| 2024-07-15 | 1.0640元 | 1.6540元 |
| 2024-07-12 | 1.0640元 | 1.6540元 |
| 2024-07-11 | 1.0650元 | 1.6550元 |
| 2024-07-10 | 1.0620元 | 1.6520元 |
| 2024-07-09 | 1.0790元 | 1.6690元 |
| 2024-07-08 | 1.0790元 | 1.6690元 |
| 2024-07-05 | 1.0840元 | 1.6740元 |
| 2024-07-04 | 1.0870元 | 1.6770元 |
| 2024-07-03 | 1.0830元 | 1.6730元 |
| 2024-07-02 | 1.0810元 | 1.6710元 |
| 2024-07-01 | 1.0710元 | 1.6610元 |
| 2024-06-28 | 1.0710元 | 1.6610元 |
| 2024-06-27 | 1.0630元 | 1.6530元 |
| 2024-06-26 | 1.0730元 | 1.6630元 |
| 2024-06-25 | 1.0770元 | 1.6670元 |
| 2024-06-24 | 1.0740元 | 1.6640元 |
| 2024-06-21 | 1.0750元 | 1.6650元 |
| 2024-06-20 | 1.0830元 | 1.6730元 |
| 2024-06-19 | 1.0840元 | 1.6740元 |
| 2024-06-18 | 1.0770元 | 1.6670元 |
| 2024-06-17 | 1.0740元 | 1.6640元 |
| 2024-06-14 | 1.0800元 | 1.6700元 |
| 2024-06-13 | 1.0790元 | 1.6690元 |
| 2024-06-12 | 1.0790元 | 1.6690元 |
| 2024-06-11 | 1.0760元 | 1.6660元 |
| 2024-06-07 | 1.0890元 | 1.6790元 |
| 2024-06-06 | 1.0870元 | 1.6770元 |
| 2024-06-05 | 1.0830元 | 1.6730元 |
| 2024-06-04 | 1.0880元 | 1.6780元 |
| 2024-06-03 | 1.0880元 | 1.6780元 |
| 2024-05-31 | 1.0860元 | 1.6760元 |
| 2024-05-30 | 1.0880元 | 1.6780元 |
| 2024-05-29 | 1.0950元 | 1.6850元 |
| 2024-05-28 | 1.0970元 | 1.6870元 |
| 2024-05-27 | 1.0990元 | 1.6890元 |
| 2024-05-24 | 1.0880元 | 1.6780元 |
| 2024-05-23 | 1.0860元 | 1.6760元 |
| 2024-05-22 | 1.0930元 | 1.6830元 |
| 2024-05-21 | 1.1010元 | 1.6910元 |
| 2024-05-20 | 1.1050元 | 1.6950元 |
| 2024-05-17 | 1.1000元 | 1.6900元 |
