前海开源沪港深隆鑫混合C (001902.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0130元基金经理王霞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.53% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深隆鑫混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深隆鑫混合C(001902) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,309.95万 | 3,090.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 919.08万 | 871.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 75.45万 | 78.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 78.76万 | 79.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 117.22万 | 116.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 125.47万 | 121.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 141.02万 | 136.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 400.45万 | 358.51万元 | -- |
