光大保德信欣鑫混合A (001903.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数477.00 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8130元基金经理陈栋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率29.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71%异常提示: 该基金于2016-02-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信欣鑫混合C | ||||
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光大保德信欣鑫混合A(001903) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 994.95万 | 80.48% |
| (其中) 股票 | 994.95万 | 80.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.47万 | 4.89% |
| (其中) 债券 | 60.47万 | 4.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 109.96万 | 8.89% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 55.17万 | 4.46% |
| 5 | 其他资产 | 15.73万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.48%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 774.53万 | 62.65% |
| 制造业 | 148.33万 | 12.00% |
| 房地产业 | 24.75万 | 2.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.56万 | 1.91% |
| 采矿业 | 11.99万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.90万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.89万 | 0.31% |
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