光大保德信欣鑫混合A (001903.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数477.00 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8130元基金经理陈栋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率29.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71%异常提示: 该基金于2016-02-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信欣鑫混合C | ||||
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光大保德信欣鑫混合A(001903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.8130元 | 2.3200元 |
| 2024-12-20 | 1.7980元 | 2.3050元 |
| 2024-12-19 | 1.8020元 | 2.3090元 |
| 2024-12-18 | 1.8110元 | 2.3180元 |
| 2024-12-17 | 1.7990元 | 2.3060元 |
| 2024-12-16 | 1.8000元 | 2.3070元 |
| 2024-12-13 | 1.8010元 | 2.3080元 |
| 2024-12-12 | 1.8330元 | 2.3400元 |
| 2024-12-11 | 1.8150元 | 2.3220元 |
| 2024-12-10 | 1.8300元 | 2.3370元 |
| 2024-12-09 | 1.8130元 | 2.3200元 |
| 2024-12-06 | 1.8140元 | 2.3210元 |
| 2024-12-05 | 1.7900元 | 2.2970元 |
| 2024-12-04 | 1.7910元 | 2.2980元 |
| 2024-12-03 | 1.7930元 | 2.3000元 |
| 2024-12-02 | 1.7810元 | 2.2880元 |
| 2024-11-29 | 1.7770元 | 2.2840元 |
| 2024-11-28 | 1.7710元 | 2.2780元 |
| 2024-11-27 | 1.7780元 | 2.2850元 |
| 2024-11-26 | 1.7600元 | 2.2670元 |
| 2024-11-25 | 1.7520元 | 2.2590元 |
| 2024-11-22 | 1.7540元 | 2.2610元 |
| 2024-11-21 | 1.7940元 | 2.3010元 |
| 2024-11-20 | 1.7960元 | 2.3030元 |
| 2024-11-19 | 1.7970元 | 2.3040元 |
| 2024-11-18 | 1.7980元 | 2.3050元 |
| 2024-11-15 | 1.7930元 | 2.3000元 |
| 2024-11-14 | 1.8110元 | 2.3180元 |
| 2024-11-13 | 1.8150元 | 2.3220元 |
| 2024-11-12 | 1.8100元 | 2.3170元 |
| 2024-11-11 | 1.8290元 | 2.3360元 |
| 2024-11-08 | 1.8420元 | 2.3490元 |
| 2024-11-07 | 1.8690元 | 2.3760元 |
| 2024-11-06 | 1.8210元 | 2.3280元 |
| 2024-11-05 | 1.8340元 | 2.3410元 |
| 2024-11-04 | 1.8060元 | 2.3130元 |
| 2024-11-01 | 1.7900元 | 2.2970元 |
| 2024-10-31 | 1.7810元 | 2.2880元 |
| 2024-10-30 | 1.7830元 | 2.2900元 |
| 2024-10-29 | 1.8060元 | 2.3130元 |
| 2024-10-28 | 1.8100元 | 2.3170元 |
| 2024-10-25 | 1.8170元 | 2.3240元 |
| 2024-10-24 | 1.8180元 | 2.3250元 |
| 2024-10-23 | 1.8290元 | 2.3360元 |
| 2024-10-22 | 1.8160元 | 2.3230元 |
| 2024-10-21 | 1.8120元 | 2.3190元 |
| 2024-10-18 | 1.8250元 | 2.3320元 |
| 2024-10-17 | 1.7960元 | 2.3030元 |
| 2024-10-16 | 1.8160元 | 2.3230元 |
| 2024-10-15 | 1.7970元 | 2.3040元 |
