光大保德信欣鑫混合A (001903.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数477.00 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8420元基金经理陈栋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率29.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.06%异常提示: 该基金于2016-02-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信欣鑫混合C | ||||
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光大保德信欣鑫混合A(001903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.8420元 | 2.3490元 |
| 2024-11-07 | 1.8690元 | 2.3760元 |
| 2024-11-06 | 1.8210元 | 2.3280元 |
| 2024-11-05 | 1.8340元 | 2.3410元 |
| 2024-11-04 | 1.8060元 | 2.3130元 |
| 2024-11-01 | 1.7900元 | 2.2970元 |
| 2024-10-31 | 1.7810元 | 2.2880元 |
| 2024-10-30 | 1.7830元 | 2.2900元 |
| 2024-10-29 | 1.8060元 | 2.3130元 |
| 2024-10-28 | 1.8100元 | 2.3170元 |
| 2024-10-25 | 1.8170元 | 2.3240元 |
| 2024-10-24 | 1.8180元 | 2.3250元 |
| 2024-10-23 | 1.8290元 | 2.3360元 |
| 2024-10-22 | 1.8160元 | 2.3230元 |
| 2024-10-21 | 1.8120元 | 2.3190元 |
| 2024-10-18 | 1.8250元 | 2.3320元 |
| 2024-10-17 | 1.7960元 | 2.3030元 |
| 2024-10-16 | 1.8160元 | 2.3230元 |
| 2024-10-15 | 1.7970元 | 2.3040元 |
| 2024-10-14 | 1.8380元 | 2.3450元 |
| 2024-10-11 | 1.7980元 | 2.3050元 |
| 2024-10-10 | 1.8200元 | 2.3270元 |
| 2024-10-09 | 1.7870元 | 2.2940元 |
| 2024-10-08 | 1.8900元 | 2.3970元 |
| 2024-09-30 | 1.8170元 | 2.3240元 |
| 2024-09-27 | 1.7060元 | 2.2130元 |
| 2024-09-26 | 1.6700元 | 2.1770元 |
| 2024-09-25 | 1.6000元 | 2.1070元 |
| 2024-09-24 | 1.5790元 | 2.0860元 |
| 2024-09-23 | 1.5190元 | 2.0260元 |
| 2024-09-20 | 1.5040元 | 2.0110元 |
| 2024-09-19 | 1.4970元 | 2.0040元 |
| 2024-09-18 | 1.4910元 | 1.9980元 |
| 2024-09-13 | 1.4780元 | 1.9850元 |
| 2024-09-12 | 1.4790元 | 1.9860元 |
| 2024-09-11 | 1.4790元 | 1.9860元 |
| 2024-09-10 | 1.4930元 | 2.0000元 |
| 2024-09-09 | 1.4900元 | 1.9970元 |
| 2024-09-06 | 1.5090元 | 2.0160元 |
| 2024-09-05 | 1.5120元 | 2.0190元 |
| 2024-09-04 | 1.5100元 | 2.0170元 |
| 2024-09-03 | 1.5190元 | 2.0260元 |
| 2024-09-02 | 1.5270元 | 2.0340元 |
| 2024-08-30 | 1.5410元 | 2.0480元 |
| 2024-08-29 | 1.5410元 | 2.0480元 |
| 2024-08-28 | 1.5600元 | 2.0670元 |
| 2024-08-27 | 1.5690元 | 2.0760元 |
| 2024-08-26 | 1.5700元 | 2.0770元 |
| 2024-08-23 | 1.5680元 | 2.0750元 |
| 2024-08-22 | 1.5570元 | 2.0640元 |
