光大保德信欣鑫混合A (001903.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数477.00 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8130元基金经理陈栋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率29.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71%异常提示: 该基金于2016-02-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信欣鑫混合C | ||||
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光大保德信欣鑫混合A(001903) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.74万元 | 0.60% | 9,347.00元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 16.24万元 | 0.60% | 4.06万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 11.71万元 | 0.60% | 2.93万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 208.88万元 | 0.60% | 52.22万元 | 0.15% |
