国投瑞银境煊混合C(001908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2024-07-25 | 2.2313元 | 2.2313元 |
| 2024-07-24 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2024-07-23 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2024-07-22 | 2.3214元 | 2.3214元 |
| 2024-07-19 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2024-07-18 | 2.3294元 | 2.3294元 |
| 2024-07-17 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2024-07-16 | 2.3121元 | 2.3121元 |
| 2024-07-15 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2024-07-12 | 2.3319元 | 2.3319元 |
| 2024-07-11 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2024-07-10 | 2.3053元 | 2.3053元 |
| 2024-07-09 | 2.3158元 | 2.3158元 |
| 2024-07-08 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2024-07-05 | 2.3148元 | 2.3148元 |
| 2024-07-04 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2024-07-03 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2024-07-02 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2024-07-01 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2024-06-28 | 2.3483元 | 2.3483元 |
| 2024-06-27 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2024-06-26 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2024-06-25 | 2.3551元 | 2.3551元 |
| 2024-06-24 | 2.3515元 | 2.3515元 |
| 2024-06-21 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2024-06-20 | 2.3938元 | 2.3938元 |
| 2024-06-19 | 2.4309元 | 2.4309元 |
| 2024-06-18 | 2.4488元 | 2.4488元 |
| 2024-06-17 | 2.4369元 | 2.4369元 |
| 2024-06-14 | 2.4486元 | 2.4486元 |
| 2024-06-13 | 2.4377元 | 2.4377元 |
| 2024-06-12 | 2.4568元 | 2.4568元 |
| 2024-06-11 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2024-06-07 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2024-06-06 | 2.4483元 | 2.4483元 |
| 2024-06-05 | 2.4803元 | 2.4803元 |
| 2024-06-04 | 2.4934元 | 2.4934元 |
| 2024-06-03 | 2.4646元 | 2.4646元 |
| 2024-05-31 | 2.4784元 | 2.4784元 |
| 2024-05-30 | 2.4893元 | 2.4893元 |
| 2024-05-29 | 2.4945元 | 2.4945元 |
| 2024-05-28 | 2.4856元 | 2.4856元 |
| 2024-05-27 | 2.5074元 | 2.5074元 |
| 2024-05-24 | 2.4709元 | 2.4709元 |
| 2024-05-23 | 2.4973元 | 2.4973元 |
| 2024-05-22 | 2.5323元 | 2.5323元 |
| 2024-05-21 | 2.5289元 | 2.5289元 |
| 2024-05-20 | 2.5419元 | 2.5419元 |
| 2024-05-17 | 2.5346元 | 2.5346元 |
