国投瑞银境煊混合C (001908.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数5,514.00 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5271元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.65% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银境煊混合A 、 国投瑞银境煊混合E | ||||
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国投瑞银境煊混合C(001908) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.5271元 | 2.5271元 |
| 2024-12-24 | 2.5592元 | 2.5592元 |
| 2024-12-23 | 2.5251元 | 2.5251元 |
| 2024-12-20 | 2.5327元 | 2.5327元 |
| 2024-12-19 | 2.5527元 | 2.5527元 |
| 2024-12-18 | 2.5501元 | 2.5501元 |
| 2024-12-17 | 2.5494元 | 2.5494元 |
| 2024-12-16 | 2.5624元 | 2.5624元 |
| 2024-12-13 | 2.6139元 | 2.6139元 |
| 2024-12-12 | 2.6649元 | 2.6649元 |
| 2024-12-11 | 2.6509元 | 2.6509元 |
| 2024-12-10 | 2.6407元 | 2.6407元 |
| 2024-12-09 | 2.6224元 | 2.6224元 |
| 2024-12-06 | 2.5919元 | 2.5919元 |
| 2024-12-05 | 2.5611元 | 2.5611元 |
| 2024-12-04 | 2.5546元 | 2.5546元 |
| 2024-12-03 | 2.5664元 | 2.5664元 |
| 2024-12-02 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2024-11-29 | 2.5711元 | 2.5711元 |
| 2024-11-28 | 2.5451元 | 2.5451元 |
| 2024-11-27 | 2.5477元 | 2.5477元 |
| 2024-11-26 | 2.5024元 | 2.5024元 |
| 2024-11-25 | 2.5186元 | 2.5186元 |
| 2024-11-22 | 2.5122元 | 2.5122元 |
| 2024-11-21 | 2.6033元 | 2.6033元 |
| 2024-11-20 | 2.6061元 | 2.6061元 |
| 2024-11-19 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2024-11-18 | 2.5403元 | 2.5403元 |
| 2024-11-15 | 2.5454元 | 2.5454元 |
| 2024-11-14 | 2.5724元 | 2.5724元 |
| 2024-11-13 | 2.6207元 | 2.6207元 |
| 2024-11-12 | 2.6276元 | 2.6276元 |
| 2024-11-11 | 2.6404元 | 2.6404元 |
| 2024-11-08 | 2.6444元 | 2.6444元 |
| 2024-11-07 | 2.6691元 | 2.6691元 |
| 2024-11-06 | 2.6242元 | 2.6242元 |
| 2024-11-05 | 2.6164元 | 2.6164元 |
| 2024-11-04 | 2.5762元 | 2.5762元 |
| 2024-11-01 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2024-10-31 | 2.5292元 | 2.5292元 |
| 2024-10-30 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2024-10-29 | 2.5286元 | 2.5286元 |
| 2024-10-28 | 2.5639元 | 2.5639元 |
| 2024-10-25 | 2.5001元 | 2.5001元 |
| 2024-10-24 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2024-10-23 | 2.4981元 | 2.4981元 |
| 2024-10-22 | 2.4744元 | 2.4744元 |
| 2024-10-21 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2024-10-18 | 2.4153元 | 2.4153元 |
| 2024-10-17 | 2.3758元 | 2.3758元 |
