泰康新机遇灵活配置混合 (001910.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1468元基金经理任慧娟 、 范子铭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率113.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
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泰康新机遇灵活配置混合(001910) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1468元 | 1.5138元 |
| 2024-07-25 | 1.1455元 | 1.5125元 |
| 2024-07-24 | 1.1660元 | 1.5330元 |
| 2024-07-23 | 1.1590元 | 1.5260元 |
| 2024-07-22 | 1.1714元 | 1.5384元 |
| 2024-07-19 | 1.1772元 | 1.5442元 |
| 2024-07-18 | 1.1943元 | 1.5613元 |
| 2024-07-17 | 1.1863元 | 1.5533元 |
| 2024-07-16 | 1.2100元 | 1.5770元 |
| 2024-07-15 | 1.2156元 | 1.5826元 |
| 2024-07-12 | 1.2064元 | 1.5734元 |
| 2024-07-11 | 1.2107元 | 1.5777元 |
| 2024-07-10 | 1.2056元 | 1.5726元 |
| 2024-07-09 | 1.2300元 | 1.5970元 |
| 2024-07-08 | 1.2231元 | 1.5901元 |
| 2024-07-05 | 1.2258元 | 1.5928元 |
| 2024-07-04 | 1.2285元 | 1.5955元 |
| 2024-07-03 | 1.2274元 | 1.5944元 |
| 2024-07-02 | 1.2335元 | 1.6005元 |
| 2024-07-01 | 1.2280元 | 1.5950元 |
| 2024-06-28 | 1.2141元 | 1.5811元 |
| 2024-06-27 | 1.1960元 | 1.5630元 |
| 2024-06-26 | 1.2070元 | 1.5740元 |
| 2024-06-25 | 1.2077元 | 1.5747元 |
| 2024-06-24 | 1.2046元 | 1.5716元 |
| 2024-06-21 | 1.2086元 | 1.5756元 |
| 2024-06-20 | 1.2169元 | 1.5839元 |
| 2024-06-19 | 1.2075元 | 1.5745元 |
| 2024-06-18 | 1.1960元 | 1.5630元 |
| 2024-06-17 | 1.1894元 | 1.5564元 |
| 2024-06-14 | 1.2013元 | 1.5683元 |
| 2024-06-13 | 1.1992元 | 1.5662元 |
| 2024-06-12 | 1.2062元 | 1.5732元 |
| 2024-06-11 | 1.1923元 | 1.5593元 |
| 2024-06-07 | 1.2112元 | 1.5782元 |
| 2024-06-06 | 1.2042元 | 1.5712元 |
| 2024-06-05 | 1.1900元 | 1.5570元 |
| 2024-06-04 | 1.2025元 | 1.5695元 |
| 2024-06-03 | 1.2005元 | 1.5675元 |
| 2024-05-31 | 1.2025元 | 1.5695元 |
| 2024-05-30 | 1.1993元 | 1.5663元 |
| 2024-05-29 | 1.2153元 | 1.5823元 |
| 2024-05-28 | 1.2127元 | 1.5797元 |
| 2024-05-27 | 1.2124元 | 1.5794元 |
| 2024-05-24 | 1.1939元 | 1.5609元 |
| 2024-05-23 | 1.1932元 | 1.5602元 |
| 2024-05-22 | 1.2027元 | 1.5697元 |
| 2024-05-21 | 1.2116元 | 1.5786元 |
| 2024-05-20 | 1.2121元 | 1.5791元 |
| 2024-05-17 | 1.2032元 | 1.5702元 |
