博时裕恒纯债债券 (001911.jj)博时基金管理有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2015-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0687元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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博时裕恒纯债债券(001911) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.0125 元 | 24.78亿 | 3,096.95万元 | 1.21% | 5.20% |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.0427 元 | 24.78亿 | 1.06亿元 | 3.99% | |
| 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0.044 元 | 24.78亿 | 1.09亿元 | 4.01% | 4.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
