博时裕恒纯债债券 (001911.jj)博时基金管理有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2015-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0687元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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博时裕恒纯债债券(001911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0687元 | 1.3547元 |
| 2024-12-19 | 1.0673元 | 1.3533元 |
| 2024-12-18 | 1.0672元 | 1.3532元 |
| 2024-12-17 | 1.0679元 | 1.3539元 |
| 2024-12-16 | 1.0682元 | 1.3542元 |
| 2024-12-13 | 1.0675元 | 1.3535元 |
| 2024-12-12 | 1.0666元 | 1.3526元 |
| 2024-12-11 | 1.0662元 | 1.3522元 |
| 2024-12-10 | 1.0661元 | 1.3521元 |
| 2024-12-09 | 1.0643元 | 1.3503元 |
| 2024-12-06 | 1.0636元 | 1.3496元 |
| 2024-12-05 | 1.0637元 | 1.3497元 |
| 2024-12-04 | 1.0634元 | 1.3494元 |
| 2024-12-03 | 1.0627元 | 1.3487元 |
| 2024-12-02 | 1.0627元 | 1.3487元 |
| 2024-11-29 | 1.0609元 | 1.3469元 |
| 2024-11-28 | 1.0601元 | 1.3461元 |
| 2024-11-27 | 1.0594元 | 1.3454元 |
| 2024-11-26 | 1.0593元 | 1.3453元 |
| 2024-11-25 | 1.0593元 | 1.3453元 |
| 2024-11-22 | 1.0586元 | 1.3446元 |
| 2024-11-21 | 1.0584元 | 1.3444元 |
| 2024-11-20 | 1.0579元 | 1.3439元 |
| 2024-11-19 | 1.0581元 | 1.3441元 |
| 2024-11-18 | 1.0578元 | 1.3438元 |
| 2024-11-15 | 1.0583元 | 1.3443元 |
| 2024-11-14 | 1.0582元 | 1.3442元 |
| 2024-11-13 | 1.0583元 | 1.3443元 |
| 2024-11-12 | 1.0586元 | 1.3446元 |
| 2024-11-11 | 1.0581元 | 1.3441元 |
| 2024-11-08 | 1.0578元 | 1.3438元 |
| 2024-11-07 | 1.0576元 | 1.3436元 |
| 2024-11-06 | 1.0570元 | 1.3430元 |
| 2024-11-05 | 1.0569元 | 1.3429元 |
| 2024-11-04 | 1.0566元 | 1.3426元 |
| 2024-11-01 | 1.0563元 | 1.3423元 |
| 2024-10-31 | 1.0555元 | 1.3415元 |
| 2024-10-30 | 1.0552元 | 1.3412元 |
| 2024-10-29 | 1.0550元 | 1.3410元 |
| 2024-10-28 | 1.0550元 | 1.3410元 |
| 2024-10-25 | 1.0550元 | 1.3410元 |
| 2024-10-24 | 1.0550元 | 1.3410元 |
| 2024-10-23 | 1.0551元 | 1.3411元 |
| 2024-10-22 | 1.0560元 | 1.3420元 |
| 2024-10-21 | 1.0569元 | 1.3429元 |
| 2024-10-18 | 1.0570元 | 1.3430元 |
| 2024-10-17 | 1.0571元 | 1.3431元 |
| 2024-10-16 | 1.0567元 | 1.3427元 |
| 2024-10-15 | 1.0567元 | 1.3427元 |
| 2024-10-14 | 1.0561元 | 1.3421元 |
