博时裕恒纯债债券 (001911.jj)博时基金管理有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2015-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0687元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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博时裕恒纯债债券(001911) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 26.11亿 | 24.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 26.09亿 | 24.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.79亿 | 24.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 25.52亿 | 24.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.62亿 | 24.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 25.48亿 | 24.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 26.18亿 | 24.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 25.99亿 | 24.78亿元 | -- |
