博时裕恒纯债债券 (001911.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0561元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
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博时裕恒纯债债券(001911) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0561元 | 1.3421元 |
| 2024-07-26 | 1.0557元 | 1.3417元 |
| 2024-07-25 | 1.0554元 | 1.3414元 |
| 2024-07-24 | 1.0549元 | 1.3409元 |
| 2024-07-23 | 1.0548元 | 1.3408元 |
| 2024-07-22 | 1.0544元 | 1.3404元 |
| 2024-07-19 | 1.0537元 | 1.3397元 |
| 2024-07-18 | 1.0535元 | 1.3395元 |
| 2024-07-17 | 1.0537元 | 1.3397元 |
| 2024-07-16 | 1.0535元 | 1.3395元 |
| 2024-07-15 | 1.0534元 | 1.3394元 |
| 2024-07-12 | 1.0531元 | 1.3391元 |
| 2024-07-11 | 1.0527元 | 1.3387元 |
| 2024-07-10 | 1.0525元 | 1.3385元 |
| 2024-07-09 | 1.0524元 | 1.3384元 |
| 2024-07-08 | 1.0519元 | 1.3379元 |
| 2024-07-05 | 1.0525元 | 1.3385元 |
| 2024-07-04 | 1.0531元 | 1.3391元 |
| 2024-07-03 | 1.0529元 | 1.3389元 |
| 2024-07-02 | 1.0526元 | 1.3386元 |
| 2024-07-01 | 1.0521元 | 1.3381元 |
| 2024-06-28 | 1.0528元 | 1.3388元 |
| 2024-06-27 | 1.0525元 | 1.3385元 |
| 2024-06-26 | 1.0521元 | 1.3381元 |
| 2024-06-25 | 1.0519元 | 1.3379元 |
| 2024-06-24 | 1.0516元 | 1.3376元 |
| 2024-06-21 | 1.0511元 | 1.3371元 |
| 2024-06-20 | 1.0513元 | 1.3373元 |
| 2024-06-19 | 1.0512元 | 1.3372元 |
| 2024-06-18 | 1.0509元 | 1.3369元 |
| 2024-06-17 | 1.0507元 | 1.3367元 |
| 2024-06-14 | 1.0506元 | 1.3366元 |
| 2024-06-13 | 1.0504元 | 1.3364元 |
| 2024-06-12 | 1.0502元 | 1.3362元 |
| 2024-06-11 | 1.0502元 | 1.3362元 |
| 2024-06-07 | 1.0497元 | 1.3357元 |
| 2024-06-06 | 1.0496元 | 1.3356元 |
| 2024-06-05 | 1.0495元 | 1.3355元 |
| 2024-06-04 | 1.0490元 | 1.3350元 |
| 2024-06-03 | 1.0488元 | 1.3348元 |
| 2024-05-31 | 1.0483元 | 1.3343元 |
| 2024-05-30 | 1.0483元 | 1.3343元 |
| 2024-05-29 | 1.0480元 | 1.3340元 |
| 2024-05-28 | 1.0477元 | 1.3337元 |
| 2024-05-27 | 1.0474元 | 1.3334元 |
| 2024-05-24 | 1.0474元 | 1.3334元 |
| 2024-05-23 | 1.0473元 | 1.3333元 |
| 2024-05-22 | 1.0470元 | 1.3330元 |
| 2024-05-21 | 1.0468元 | 1.3328元 |
| 2024-05-20 | 1.0467元 | 1.3327元 |
