宝盈医疗健康沪港深股票A (001915.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3840元基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率313.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈医疗健康沪港深股票C | ||||
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宝盈医疗健康沪港深股票A(001915) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3840元 | 1.4600元 |
| 2024-07-25 | 1.3920元 | 1.4680元 |
| 2024-07-24 | 1.4000元 | 1.4760元 |
| 2024-07-23 | 1.4150元 | 1.4910元 |
| 2024-07-22 | 1.4800元 | 1.5560元 |
| 2024-07-19 | 1.4650元 | 1.5410元 |
| 2024-07-18 | 1.4620元 | 1.5380元 |
| 2024-07-17 | 1.4510元 | 1.5270元 |
| 2024-07-16 | 1.4480元 | 1.5240元 |
| 2024-07-15 | 1.4580元 | 1.5340元 |
| 2024-07-12 | 1.4800元 | 1.5560元 |
| 2024-07-11 | 1.4590元 | 1.5350元 |
| 2024-07-10 | 1.4460元 | 1.5220元 |
| 2024-07-09 | 1.4610元 | 1.5370元 |
| 2024-07-08 | 1.4620元 | 1.5380元 |
| 2024-07-05 | 1.5100元 | 1.5860元 |
| 2024-07-04 | 1.4630元 | 1.5390元 |
| 2024-07-03 | 1.4840元 | 1.5600元 |
| 2024-07-02 | 1.5110元 | 1.5870元 |
| 2024-07-01 | 1.5330元 | 1.6090元 |
| 2024-06-28 | 1.5140元 | 1.5900元 |
| 2024-06-27 | 1.5310元 | 1.6070元 |
| 2024-06-26 | 1.5580元 | 1.6340元 |
| 2024-06-25 | 1.5350元 | 1.6110元 |
| 2024-06-24 | 1.5550元 | 1.6310元 |
| 2024-06-21 | 1.5850元 | 1.6610元 |
| 2024-06-20 | 1.5710元 | 1.6470元 |
| 2024-06-19 | 1.5850元 | 1.6610元 |
| 2024-06-18 | 1.6060元 | 1.6820元 |
| 2024-06-17 | 1.6170元 | 1.6930元 |
| 2024-06-14 | 1.6020元 | 1.6780元 |
| 2024-06-13 | 1.6290元 | 1.7050元 |
| 2024-06-12 | 1.6300元 | 1.7060元 |
| 2024-06-11 | 1.6360元 | 1.7120元 |
| 2024-06-07 | 1.6100元 | 1.6860元 |
| 2024-06-06 | 1.6290元 | 1.7050元 |
| 2024-06-05 | 1.6370元 | 1.7130元 |
| 2024-06-04 | 1.6390元 | 1.7150元 |
| 2024-06-03 | 1.5980元 | 1.6740元 |
| 2024-05-31 | 1.6000元 | 1.6760元 |
| 2024-05-30 | 1.5930元 | 1.6690元 |
| 2024-05-29 | 1.6010元 | 1.6770元 |
| 2024-05-28 | 1.6000元 | 1.6760元 |
| 2024-05-27 | 1.6150元 | 1.6910元 |
| 2024-05-24 | 1.5970元 | 1.6730元 |
| 2024-05-23 | 1.6120元 | 1.6880元 |
| 2024-05-22 | 1.6260元 | 1.7020元 |
| 2024-05-21 | 1.6450元 | 1.7210元 |
| 2024-05-20 | 1.6480元 | 1.7240元 |
| 2024-05-17 | 1.6500元 | 1.7260元 |
