招商量化精选股票发起式A (001917.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.0484元基金经理王平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率331.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.76% |
| 相关基金: | 主从基金招商量化精选股票C | ||||
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招商量化精选股票发起式A(001917) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.34亿 | 93.81% |
| (其中) 股票 | 30.34亿 | 93.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,532.20万 | 2.64% |
| (其中) 债券 | 8,532.20万 | 2.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,846.68万 | 3.04% |
| 4 | 其他资产 | 1,629.07万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.35亿 | 84.56% |
| 建筑业 | 1.01亿 | 3.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,203.60万 | 1.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,172.91万 | 1.29% |
| 批发和零售业 | 4,080.92万 | 1.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,201.44万 | 0.68% |
| 采矿业 | 1,367.68万 | 0.42% |
| 金融业 | 1,327.93万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 729.11万 | 0.23% |
| 教育 | 690.83万 | 0.21% |
| 房地产业 | 2.91万 | 0.00% |
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