招商量化精选股票发起式A (001917.jj)招商基金管理有限公司持有人户数20.48万 | 成立日期 | 2016-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.5713元基金经理王平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率334.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% |
| 相关基金: | 主从基金招商量化精选股票C | ||||
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招商量化精选股票发起式A(001917) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.97亿 | 92.25% |
| (其中) 股票 | 32.97亿 | 92.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 406.03万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 406.03万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.81亿 | 5.07% |
| 4 | 其他资产 | 9,164.18万 | 2.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.69亿 | 83.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,762.63万 | 2.45% |
| 建筑业 | 5,750.02万 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,161.83万 | 1.16% |
| 采矿业 | 3,696.32万 | 1.03% |
| 批发和零售业 | 3,243.25万 | 0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,886.58万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,732.45万 | 0.48% |
| 金融业 | 1,521.04万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,045.38万 | 0.29% |
| 房地产业 | 4.08万 | 0.00% |
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