招商量化精选股票发起式A (001917.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.0192元基金经理王平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率334.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% |
| 相关基金: | 主从基金招商量化精选股票C | ||||
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招商量化精选股票发起式A(001917) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.12元 | 18.18亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.47亿 | 8.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.19元 | 19.76亿 | 9.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.53亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.33元 | 17.86亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.30元 | 15.75亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.99元 | 5.90亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.95元 | 4.16亿 | 2.14亿元 | -- |
