招商量化精选股票发起式A (001917.jj)招商基金管理有限公司持有人户数20.48万 | 成立日期 | 2016-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.5713元基金经理王平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率334.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% |
| 相关基金: | 主从基金招商量化精选股票C | ||||
| 备注 (14): | 双击编辑备注 |
招商量化精选股票发起式A(001917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.5713元 | 2.6413元 |
| 2024-12-25 | 2.5397元 | 2.6097元 |
| 2024-12-24 | 2.5684元 | 2.6384元 |
| 2024-12-23 | 2.5333元 | 2.6033元 |
| 2024-12-20 | 2.5948元 | 2.6648元 |
| 2024-12-19 | 2.5837元 | 2.6537元 |
| 2024-12-18 | 2.5597元 | 2.6297元 |
| 2024-12-17 | 2.5475元 | 2.6175元 |
| 2024-12-16 | 2.6046元 | 2.6746元 |
| 2024-12-13 | 2.6192元 | 2.6892元 |
| 2024-12-12 | 2.6555元 | 2.7255元 |
| 2024-12-11 | 2.6319元 | 2.7019元 |
| 2024-12-10 | 2.6034元 | 2.6734元 |
| 2024-12-09 | 2.5944元 | 2.6644元 |
| 2024-12-06 | 2.5872元 | 2.6572元 |
| 2024-12-05 | 2.5576元 | 2.6276元 |
| 2024-12-04 | 2.5369元 | 2.6069元 |
| 2024-12-03 | 2.5706元 | 2.6406元 |
| 2024-12-02 | 2.5691元 | 2.6391元 |
| 2024-11-29 | 2.5253元 | 2.5953元 |
| 2024-11-28 | 2.4897元 | 2.5597元 |
| 2024-11-27 | 2.4938元 | 2.5638元 |
| 2024-11-26 | 2.4588元 | 2.5288元 |
| 2024-11-25 | 2.4735元 | 2.5435元 |
| 2024-11-22 | 2.4440元 | 2.5140元 |
| 2024-11-21 | 2.5303元 | 2.6003元 |
| 2024-11-20 | 2.5240元 | 2.5940元 |
| 2024-11-19 | 2.4943元 | 2.5643元 |
| 2024-11-18 | 2.4398元 | 2.5098元 |
| 2024-11-15 | 2.4807元 | 2.5507元 |
| 2024-11-14 | 2.5199元 | 2.5899元 |
| 2024-11-13 | 2.5834元 | 2.6534元 |
| 2024-11-12 | 2.5713元 | 2.6413元 |
| 2024-11-11 | 2.5910元 | 2.6610元 |
| 2024-11-08 | 2.5456元 | 2.6156元 |
| 2024-11-07 | 2.5524元 | 2.6224元 |
| 2024-11-06 | 2.5067元 | 2.5767元 |
| 2024-11-05 | 2.5003元 | 2.5703元 |
| 2024-11-04 | 2.4576元 | 2.5276元 |
| 2024-11-01 | 2.4137元 | 2.4837元 |
| 2024-10-31 | 2.4536元 | 2.5236元 |
| 2024-10-30 | 2.4390元 | 2.5090元 |
| 2024-10-29 | 2.4373元 | 2.5073元 |
| 2024-10-28 | 2.4816元 | 2.5516元 |
| 2024-10-25 | 2.4426元 | 2.5126元 |
| 2024-10-24 | 2.4052元 | 2.4752元 |
| 2024-10-23 | 2.4173元 | 2.4873元 |
| 2024-10-22 | 2.4085元 | 2.4785元 |
| 2024-10-21 | 2.3847元 | 2.4547元 |
| 2024-10-18 | 2.3697元 | 2.4397元 |
