招商量化精选股票发起式A (001917.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.0484元基金经理王平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率331.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.76% |
| 相关基金: | 主从基金招商量化精选股票C | ||||
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招商量化精选股票发起式A(001917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.0484元 | 2.1184元 |
| 2024-07-25 | 2.0039元 | 2.0739元 |
| 2024-07-24 | 1.9978元 | 2.0678元 |
| 2024-07-23 | 2.0327元 | 2.1027元 |
| 2024-07-22 | 2.0811元 | 2.1511元 |
| 2024-07-19 | 2.0909元 | 2.1609元 |
| 2024-07-18 | 2.0993元 | 2.1693元 |
| 2024-07-17 | 2.0976元 | 2.1676元 |
| 2024-07-16 | 2.1287元 | 2.1987元 |
| 2024-07-15 | 2.1306元 | 2.2006元 |
| 2024-07-12 | 2.1529元 | 2.2229元 |
| 2024-07-11 | 2.1493元 | 2.2193元 |
| 2024-07-10 | 2.0873元 | 2.1573元 |
| 2024-07-09 | 2.0931元 | 2.1631元 |
| 2024-07-08 | 2.0403元 | 2.1103元 |
| 2024-07-05 | 2.0858元 | 2.1558元 |
| 2024-07-04 | 2.0678元 | 2.1378元 |
| 2024-07-03 | 2.1043元 | 2.1743元 |
| 2024-07-02 | 2.1310元 | 2.2010元 |
| 2024-07-01 | 2.1479元 | 2.2179元 |
| 2024-06-28 | 2.1232元 | 2.1932元 |
| 2024-06-27 | 2.1047元 | 2.1747元 |
| 2024-06-26 | 2.1508元 | 2.2208元 |
| 2024-06-25 | 2.1023元 | 2.1723元 |
| 2024-06-24 | 2.0929元 | 2.1629元 |
| 2024-06-21 | 2.1568元 | 2.2268元 |
| 2024-06-20 | 2.1447元 | 2.2147元 |
| 2024-06-19 | 2.1875元 | 2.2575元 |
| 2024-06-18 | 2.2105元 | 2.2805元 |
| 2024-06-17 | 2.1842元 | 2.2542元 |
| 2024-06-14 | 2.1911元 | 2.2611元 |
| 2024-06-13 | 2.1846元 | 2.2546元 |
| 2024-06-12 | 2.1999元 | 2.2699元 |
| 2024-06-11 | 2.1856元 | 2.2556元 |
| 2024-06-07 | 2.1857元 | 2.2557元 |
| 2024-06-06 | 2.1557元 | 2.2257元 |
| 2024-06-05 | 2.2083元 | 2.2783元 |
| 2024-06-04 | 2.2573元 | 2.3273元 |
| 2024-06-03 | 2.2559元 | 2.3259元 |
| 2024-05-31 | 2.2839元 | 2.3539元 |
| 2024-05-30 | 2.2718元 | 2.3418元 |
| 2024-05-29 | 2.2817元 | 2.3517元 |
| 2024-05-28 | 2.2753元 | 2.3453元 |
| 2024-05-27 | 2.3036元 | 2.3736元 |
| 2024-05-24 | 2.2776元 | 2.3476元 |
| 2024-05-23 | 2.2877元 | 2.3577元 |
| 2024-05-22 | 2.3341元 | 2.4041元 |
| 2024-05-21 | 2.3412元 | 2.4112元 |
| 2024-05-20 | 2.3534元 | 2.4234元 |
| 2024-05-17 | 2.3438元 | 2.4138元 |
