国泰多策略收益灵活配置混合 (001922.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3758元基金经理王琳 、 胡智磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率184.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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国泰多策略收益灵活配置混合(001922) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.37万 | 0.23% |
| (其中) 股票 | 13.37万 | 0.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,605.86万 | 60.94% |
| (其中) 债券 | 3,605.86万 | 60.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,297.12万 | 38.82% |
| 4 | 其他资产 | 9,814.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.37万 | 0.23% |
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