国泰多策略收益灵活配置混合 (001922.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3758元基金经理王琳 、 胡智磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率184.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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国泰多策略收益灵活配置混合(001922) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.69万元 | 1.20% | 6.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 115.04万元 | 1.50% | 19.17万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 68.97万元 | 1.50% | 11.50万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 670.68万元 | 1.50% | 111.78万元 | 0.25% |
