国泰多策略收益灵活配置混合 (001922.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4018元基金经理王琳 、 胡智磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率184.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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国泰多策略收益灵活配置混合(001922) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.35元 | 5,876.55万 | 4,346.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 6,026.16万 | 4,479.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,330.80万 | 4,650.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 6,668.04万 | 4,836.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,486.62万 | 5,389.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 8,255.29万 | 5,785.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 9,426.99万 | 6,546.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 1.02亿 | 7,045.01万元 | -- |
