国泰多策略收益灵活配置混合 (001922.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3758元基金经理王琳 、 胡智磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率184.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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国泰多策略收益灵活配置混合(001922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-11-11 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-11-08 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-11-07 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2024-11-06 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-11-05 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-11-04 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2024-11-01 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2024-10-31 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-10-30 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2024-10-29 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-10-28 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-10-25 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-10-24 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-10-23 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2024-10-22 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-10-21 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-10-18 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2024-10-17 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-10-16 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2024-10-15 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2024-10-14 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2024-10-11 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2024-10-10 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2024-10-09 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-10-08 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-09-30 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-09-27 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-09-26 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-09-25 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-09-24 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-09-23 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-09-20 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-09-19 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-09-18 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2024-09-13 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-09-12 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2024-09-11 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-09-10 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2024-09-09 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-09-06 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-09-05 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2024-09-04 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-09-03 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-09-02 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-08-30 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-08-29 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-08-28 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2024-08-27 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-08-26 | 1.3372元 | 1.3372元 |
