国泰多策略收益灵活配置混合 (001922.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4018元基金经理王琳 、 胡智磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率184.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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国泰多策略收益灵活配置混合(001922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2024-12-20 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-12-19 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-12-18 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-12-17 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2024-12-16 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-12-13 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-12-12 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2024-12-11 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-12-10 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-12-09 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-12-06 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-12-05 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-12-04 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2024-12-03 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-12-02 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2024-11-29 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2024-11-28 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-11-27 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2024-11-26 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-11-25 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-11-22 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-11-21 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2024-11-20 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-11-19 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2024-11-18 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-11-15 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-11-14 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2024-11-13 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2024-11-12 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-11-11 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-11-08 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-11-07 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2024-11-06 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-11-05 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-11-04 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2024-11-01 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2024-10-31 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-10-30 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2024-10-29 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-10-28 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-10-25 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-10-24 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-10-23 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2024-10-22 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-10-21 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-10-18 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2024-10-17 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-10-16 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2024-10-15 | 1.3633元 | 1.3633元 |
