华夏国企改革混合 (001924.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,202.00 | 成立日期 | 2015-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2120元基金经理艾邦妮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率627.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
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华夏国企改革混合(001924) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 80.34% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 80.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,381.05万 | 19.48% |
| 3 | 其他资产 | 31.97万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,292.30万 | 53.53% |
| 采矿业 | 1,040.89万 | 6.00% |
| 金融业 | 862.33万 | 4.97% |
| 租赁和商务服务业 | 809.30万 | 4.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 549.52万 | 3.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 516.84万 | 2.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 364.94万 | 2.10% |
| 批发和零售业 | 191.34万 | 1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.93万 | 0.66% |
| 教育 | 105.78万 | 0.61% |
| 房地产业 | 100.37万 | 0.58% |
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