华夏国企改革混合 (001924.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1520元基金经理郑晓辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率668.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
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华夏国企改革混合(001924) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 88.05% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 88.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.97万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 5.97万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,686.57万 | 10.22% |
| 4 | 其他资产 | 279.33万 | 1.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 82.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 935.53万 | 5.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,638.00 | 0.01% |
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