华夏国企改革混合 (001924.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1520元基金经理郑晓辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率668.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
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华夏国企改革混合(001924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-25 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-07-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-07-23 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-07-22 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-07-19 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-07-18 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-07-17 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-07-16 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-15 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-07-12 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-07-10 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-07-09 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-07-08 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-07-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-04 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-07-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-02 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-07-01 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-06-28 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-06-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-06-26 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-06-25 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-06-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-06-21 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-06-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-06-19 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-06-18 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-06-17 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-06-14 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-06-13 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-06-12 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-06-11 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-06-07 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-06-06 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-06-05 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-06-04 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-06-03 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-05-31 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-05-30 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-05-29 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-05-28 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-05-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-05-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-05-23 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-05-22 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-05-21 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-05-20 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-05-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
