华夏国企改革混合 (001924.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1520元基金经理郑晓辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率668.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
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华夏国企改革混合(001924) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1.57亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.67亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 1.93亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.09亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 2.44亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 2.57亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 2.49亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.66元 | 2.66亿 | 1.60亿元 | -- |
