华夏国企改革混合 (001924.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,202.00 | 成立日期 | 2015-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2120元基金经理艾邦妮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率627.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
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华夏国企改革混合(001924) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-12-19 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-12-18 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-12-17 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-12-16 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-12-13 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-12-12 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-12-11 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-12-10 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-12-09 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-12-06 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-12-05 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-12-04 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-12-03 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-12-02 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-11-29 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-11-28 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-11-27 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-11-26 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-11-25 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-11-22 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-11-21 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-11-20 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-11-19 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-11-18 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-11-15 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-11-14 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-11-13 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-11-12 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-11-11 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-11-08 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-11-07 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-11-06 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-11-05 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-11-04 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-11-01 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-10-31 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-10-30 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-10-29 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-10-28 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-10-25 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-10-24 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-10-23 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-10-22 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-10-21 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-10-18 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-10-17 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-10-16 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-10-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-10-14 | 1.2120元 | 1.2120元 |
