华夏消费升级混合A (001927.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.27万 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1220元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率19.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费升级混合C | ||||
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华夏消费升级混合A(001927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2024-12-19 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2024-12-18 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2024-12-17 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2024-12-16 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2024-12-13 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2024-12-12 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2024-12-11 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2024-12-10 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2024-12-09 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2024-12-06 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2024-12-05 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2024-12-04 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2024-12-03 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2024-12-02 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2024-11-29 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2024-11-28 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2024-11-27 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2024-11-26 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2024-11-25 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2024-11-22 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2024-11-21 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2024-11-20 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2024-11-19 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2024-11-18 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2024-11-15 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2024-11-14 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2024-11-13 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2024-11-12 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2024-11-11 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2024-11-08 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2024-11-07 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2024-11-06 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2024-11-05 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2024-11-04 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2024-11-01 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2024-10-31 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2024-10-30 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2024-10-29 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2024-10-28 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2024-10-25 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2024-10-24 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2024-10-23 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2024-10-22 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2024-10-21 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2024-10-18 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2024-10-17 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2024-10-16 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2024-10-15 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2024-10-14 | 2.1460元 | 2.1460元 |
