华夏消费升级混合A (001927.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9580元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率77.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费升级混合C | ||||
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华夏消费升级混合A(001927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-07-25 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2024-07-24 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-07-23 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2024-07-22 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2024-07-19 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2024-07-18 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2024-07-17 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2024-07-16 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2024-07-15 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2024-07-12 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2024-07-11 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2024-07-10 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2024-07-09 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2024-07-08 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2024-07-05 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2024-07-04 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2024-07-03 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2024-07-02 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2024-07-01 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2024-06-28 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2024-06-27 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2024-06-26 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2024-06-25 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-06-24 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2024-06-21 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2024-06-20 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2024-06-19 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-06-18 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2024-06-17 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2024-06-14 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2024-06-13 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2024-06-12 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2024-06-11 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2024-06-07 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2024-06-06 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2024-06-05 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2024-06-04 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2024-06-03 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2024-05-31 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2024-05-30 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2024-05-29 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2024-05-28 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2024-05-27 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2024-05-24 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-05-23 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2024-05-22 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2024-05-21 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2024-05-20 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2024-05-17 | 2.4310元 | 2.4310元 |
