中欧时代先锋股票A (001938.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数114.05万 | 成立日期 | 2015-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2720元基金经理周蔚文 、 罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率116.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代先锋股票C | ||||
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中欧时代先锋股票A(001938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2720元 | 2.5968元 |
| 2024-12-24 | 1.2799元 | 2.6047元 |
| 2024-12-23 | 1.2670元 | 2.5918元 |
| 2024-12-20 | 1.2729元 | 2.5977元 |
| 2024-12-19 | 1.2794元 | 2.6042元 |
| 2024-12-18 | 1.2760元 | 2.6008元 |
| 2024-12-17 | 1.2761元 | 2.6009元 |
| 2024-12-16 | 1.2742元 | 2.5990元 |
| 2024-12-13 | 1.2866元 | 2.6114元 |
| 2024-12-12 | 1.3151元 | 2.6399元 |
| 2024-12-11 | 1.3074元 | 2.6322元 |
| 2024-12-10 | 1.3041元 | 2.6289元 |
| 2024-12-09 | 1.2945元 | 2.6193元 |
| 2024-12-06 | 1.2998元 | 2.6246元 |
| 2024-12-05 | 1.2870元 | 2.6118元 |
| 2024-12-04 | 1.2930元 | 2.6178元 |
| 2024-12-03 | 1.3032元 | 2.6280元 |
| 2024-12-02 | 1.3074元 | 2.6322元 |
| 2024-11-29 | 1.2904元 | 2.6152元 |
| 2024-11-28 | 1.2737元 | 2.5985元 |
| 2024-11-27 | 1.2862元 | 2.6110元 |
| 2024-11-26 | 1.2638元 | 2.5886元 |
| 2024-11-25 | 1.2673元 | 2.5921元 |
| 2024-11-22 | 1.2770元 | 2.6018元 |
| 2024-11-21 | 1.3133元 | 2.6381元 |
| 2024-11-20 | 1.3145元 | 2.6393元 |
| 2024-11-19 | 1.3097元 | 2.6345元 |
| 2024-11-18 | 1.2947元 | 2.6195元 |
| 2024-11-15 | 1.3086元 | 2.6334元 |
| 2024-11-14 | 1.3329元 | 2.6577元 |
| 2024-11-13 | 1.3627元 | 2.6875元 |
| 2024-11-12 | 1.3626元 | 2.6874元 |
| 2024-11-11 | 1.3767元 | 2.7015元 |
| 2024-11-08 | 1.3685元 | 2.6933元 |
| 2024-11-07 | 1.3777元 | 2.7025元 |
| 2024-11-06 | 1.3601元 | 2.6849元 |
| 2024-11-05 | 1.3623元 | 2.6871元 |
| 2024-11-04 | 1.3391元 | 2.6639元 |
| 2024-11-01 | 1.3228元 | 2.6476元 |
| 2024-10-31 | 1.3175元 | 2.6423元 |
| 2024-10-30 | 1.3275元 | 2.6523元 |
| 2024-10-29 | 1.3287元 | 2.6535元 |
| 2024-10-28 | 1.3437元 | 2.6685元 |
| 2024-10-25 | 1.3341元 | 2.6589元 |
| 2024-10-24 | 1.3304元 | 2.6552元 |
| 2024-10-23 | 1.3478元 | 2.6726元 |
| 2024-10-22 | 1.3512元 | 2.6760元 |
| 2024-10-21 | 1.3388元 | 2.6636元 |
| 2024-10-18 | 1.3302元 | 2.6550元 |
| 2024-10-17 | 1.2898元 | 2.6146元 |
