农银现代农业加混合 (001940.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2016-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2619元基金经理徐文卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率83.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
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农银现代农业加混合(001940) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,651.50万 | 62.71% |
| (其中) 股票 | 4,651.50万 | 62.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,737.76万 | 36.91% |
| 3 | 其他资产 | 27.65万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,894.00万 | 39.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,619.33万 | 21.83% |
| 住宿和餐饮业 | 138.17万 | 1.86% |
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