农银现代农业加混合 (001940.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2016-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2619元基金经理徐文卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率83.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
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农银现代农业加混合(001940) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 49.57万元 | 1.50% | 8.26万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 136.84万元 | 1.50% | 22.81万元 | 0.25% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 77.23万元 | 1.50% | 12.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 187.46万元 | 1.50% | 31.24万元 | 0.25% |
