农银现代农业加混合 (001940.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2016-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2619元基金经理徐文卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率83.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
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农银现代农业加混合(001940) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.32元 | 7,103.48万 | 5,394.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 7,569.39万 | 5,574.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,351.58万 | 5,696.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.57元 | 9,189.19万 | 5,863.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,073.67万 | 6,125.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 9,711.89万 | 6,161.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.76元 | 1.08亿 | 6,133.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.73元 | 1.05亿 | 6,046.74万元 | -- |
