前海开源沪港深汇鑫混合C (001943.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0030元基金经理章俊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深汇鑫混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深汇鑫混合C(001943) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0030元 | 1.6150元 |
| 2024-07-25 | 0.9860元 | 1.5980元 |
| 2024-07-24 | 0.9930元 | 1.6050元 |
| 2024-07-23 | 1.0040元 | 1.6160元 |
| 2024-07-22 | 1.0360元 | 1.6480元 |
| 2024-07-19 | 1.0410元 | 1.6530元 |
| 2024-07-18 | 1.0560元 | 1.6680元 |
| 2024-07-17 | 1.0520元 | 1.6640元 |
| 2024-07-16 | 1.0570元 | 1.6690元 |
| 2024-07-15 | 1.0690元 | 1.6810元 |
| 2024-07-12 | 1.0820元 | 1.6940元 |
| 2024-07-11 | 1.0800元 | 1.6920元 |
| 2024-07-10 | 1.0540元 | 1.6660元 |
| 2024-07-09 | 1.0600元 | 1.6720元 |
| 2024-07-08 | 1.0400元 | 1.6520元 |
| 2024-07-05 | 1.0560元 | 1.6680元 |
| 2024-07-04 | 1.0520元 | 1.6640元 |
| 2024-07-03 | 1.0630元 | 1.6750元 |
| 2024-07-02 | 1.0590元 | 1.6710元 |
| 2024-07-01 | 1.0710元 | 1.6830元 |
| 2024-06-28 | 1.0530元 | 1.6650元 |
| 2024-06-27 | 1.0500元 | 1.6620元 |
| 2024-06-26 | 1.0770元 | 1.6890元 |
| 2024-06-25 | 1.0700元 | 1.6820元 |
| 2024-06-24 | 1.0670元 | 1.6790元 |
| 2024-06-21 | 1.0850元 | 1.6970元 |
| 2024-06-20 | 1.0920元 | 1.7040元 |
| 2024-06-19 | 1.1100元 | 1.7220元 |
| 2024-06-18 | 1.1130元 | 1.7250元 |
| 2024-06-17 | 1.1020元 | 1.7140元 |
| 2024-06-14 | 1.1090元 | 1.7210元 |
| 2024-06-13 | 1.1200元 | 1.7320元 |
| 2024-06-12 | 1.1330元 | 1.7450元 |
| 2024-06-11 | 1.1310元 | 1.7430元 |
| 2024-06-07 | 1.1530元 | 1.7650元 |
| 2024-06-06 | 1.1570元 | 1.7690元 |
| 2024-06-05 | 1.1570元 | 1.7690元 |
| 2024-06-04 | 1.1740元 | 1.7860元 |
| 2024-06-03 | 1.1560元 | 1.7680元 |
| 2024-05-31 | 1.1620元 | 1.7740元 |
| 2024-05-30 | 1.1810元 | 1.7930元 |
| 2024-05-29 | 1.1870元 | 1.7990元 |
| 2024-05-28 | 1.1830元 | 1.7950元 |
| 2024-05-27 | 1.1860元 | 1.7980元 |
| 2024-05-24 | 1.1760元 | 1.7880元 |
| 2024-05-23 | 1.1840元 | 1.7960元 |
| 2024-05-22 | 1.2120元 | 1.8240元 |
| 2024-05-21 | 1.2130元 | 1.8250元 |
| 2024-05-20 | 1.2340元 | 1.8460元 |
| 2024-05-17 | 1.2160元 | 1.8280元 |
