鹏华丰泰定期开放债券B (001950.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1525元基金经理戴钢 、 杨雅洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰泰定期开放债券A | ||||
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鹏华丰泰定期开放债券B(001950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1525元 | 1.2672元 |
| 2024-07-25 | 1.1521元 | 1.2668元 |
| 2024-07-24 | 1.1515元 | 1.2662元 |
| 2024-07-23 | 1.1513元 | 1.2660元 |
| 2024-07-22 | 1.1505元 | 1.2652元 |
| 2024-07-19 | 1.1496元 | 1.2643元 |
| 2024-07-18 | 1.1494元 | 1.2641元 |
| 2024-07-17 | 1.1496元 | 1.2643元 |
| 2024-07-16 | 1.1495元 | 1.2642元 |
| 2024-07-15 | 1.1487元 | 1.2634元 |
| 2024-07-12 | 1.1483元 | 1.2630元 |
| 2024-07-11 | 1.1479元 | 1.2626元 |
| 2024-07-10 | 1.1477元 | 1.2624元 |
| 2024-07-09 | 1.1475元 | 1.2622元 |
| 2024-07-08 | 1.1467元 | 1.2614元 |
| 2024-07-05 | 1.1476元 | 1.2623元 |
| 2024-07-04 | 1.1483元 | 1.2630元 |
| 2024-07-03 | 1.1482元 | 1.2629元 |
| 2024-07-02 | 1.1477元 | 1.2624元 |
| 2024-07-01 | 1.1470元 | 1.2617元 |
| 2024-06-28 | 1.1480元 | 1.2627元 |
| 2024-06-27 | 1.1478元 | 1.2625元 |
| 2024-06-26 | 1.1471元 | 1.2618元 |
| 2024-06-25 | 1.1468元 | 1.2615元 |
| 2024-06-24 | 1.1464元 | 1.2611元 |
| 2024-06-21 | 1.1459元 | 1.2606元 |
| 2024-06-20 | 1.1463元 | 1.2610元 |
| 2024-06-19 | 1.1462元 | 1.2609元 |
| 2024-06-18 | 1.1459元 | 1.2606元 |
| 2024-06-17 | 1.1457元 | 1.2604元 |
| 2024-06-14 | 1.1456元 | 1.2603元 |
| 2024-06-13 | 1.1454元 | 1.2601元 |
| 2024-06-12 | 1.1453元 | 1.2600元 |
| 2024-06-11 | 1.1453元 | 1.2600元 |
| 2024-06-07 | 1.1450元 | 1.2597元 |
| 2024-06-06 | 1.1449元 | 1.2596元 |
| 2024-06-05 | 1.1448元 | 1.2595元 |
| 2024-06-04 | 1.1443元 | 1.2590元 |
| 2024-06-03 | 1.1441元 | 1.2588元 |
| 2024-05-31 | 1.1436元 | 1.2583元 |
| 2024-05-30 | 1.1437元 | 1.2584元 |
| 2024-05-29 | 1.1437元 | 1.2584元 |
| 2024-05-28 | 1.1433元 | 1.2580元 |
| 2024-05-27 | 1.1431元 | 1.2578元 |
| 2024-05-24 | 1.1430元 | 1.2577元 |
| 2024-05-23 | 1.1430元 | 1.2577元 |
| 2024-05-22 | 1.1426元 | 1.2573元 |
| 2024-05-21 | 1.1425元 | 1.2572元 |
| 2024-05-20 | 1.1427元 | 1.2574元 |
| 2024-05-17 | 1.1424元 | 1.2571元 |
